Verbindung mit Exact Online herstellen

Folgen Sie diesen Schritten, um eine Verbindung zwischen Ihrer Declaree-Administration und Exact Online einzurichten:

1. Verbindung mit Exact Online herstellen

Navigieren Sie zu Einstellungen → Integrationen.
Wählen Sie Exact Online.

2. Einrichtungsassistent ausfüllen

Einstellungen

Division, Journal, Typ und Sachkonto: Tragen Sie die erforderlichen Daten in die entsprechenden Felder ein.
Kostenstellen: Aktivieren Sie diese Option, wenn in Ihrer Exact Online-Datenbank Kostenstellen eingerichtet sind.
Export: Wählen Sie „Genehmigt“, um alle genehmigten Ausgabenberichte automatisch zu exportieren.
Unternehmensausgaben aufteilen: Aktivieren Sie diese Option, wenn Sie möchten, dass Declaree Geschäftsausgaben bei der Übertragung an Exact als separate Buchungen erfasst.

Benutzer einrichten

Überprüfen Sie die Benutzerdaten aus Declaree.
Stellen Sie sicher, dass das Feld „Code“ (Mitarbeiter-Relation-Code) korrekt ausgefüllt ist.

Kategorien einrichten

Überprüfen Sie die Kategorien aus Declaree.
Stellen Sie sicher, dass das Feld „Code“ (Sachkonto) korrekt angegeben ist.

Mehrwertsteuer (MwSt.) einrichten

Überprüfen Sie die MwSt.-Daten aus Declaree.
Stellen Sie sicher, dass das Feld „Code“ (MwSt.-Code) korrekt angegeben ist.

3. Berichte nach Exact Online exportieren

Sobald die Verbindung eingerichtet ist, kannst du Berichte entweder automatisch oder manuell exportieren.

Automatisch exportieren

Gehe in Declaree zu Konfiguration → Verbindungen → Exact Online.
Klicke auf Exportieren → Wähle Genehmigt, wenn du endgültig freigegebene Berichte automatisch exportieren möchtest.

Manuell exportieren

Gehe in Declaree zu Berichte.
Wähle den Bericht oder die Berichte aus, die du exportieren möchtest.
Klicke auf Exportieren und wähle Exact Online.

Nach dem Export sind die Berichte sofort in Exact Online verfügbar.

💡 Tipp: Setze Berichte direkt nach dem Export auf den Status Verarbeitet. Klicke dafür auf das Archivsymbol. Am besten gleich nach dem Export – die Auswahl der gerade exportierten Berichte bleibt aktiv, solange du die Seite nicht aktualisierst.

4. Wichtige Hinweise

Mitarbeitern wird automatisch eine Kreditorennummer zugewiesen und die Relation wird in Exact als Lieferant angelegt.
Die Kategorien in Declaree werden mit den entsprechenden Sachkonten in Exact verknüpft.
MwSt.-Codes müssen korrekt zugeordnet sein. Verwenden Sie stets den exklusiven MwSt.-Satz.
Wenn Sie Kostenstellen nutzen, können auch diese Codes hinterlegt werden.

5. Häufige Fehlermeldungen

Tritt beim Exportieren eine Fehlermeldung auf?

👉 Schau dir die Übersicht der häufigsten Fehler und Lösungen bei Exact Online an.